Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG
24.04.2025 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG
*Unternehmen:* *CEOTRONICS AG*
*ISIN:* *DE0005407407*
Anlass der Studie: Unternehmensmeldung, Kurzanalyse
Empfehlung: Halten
seit: 24.04.2025
Kursziel: € 13,89
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 24.4.2025, vormals Kaufen
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Neubewertung der Aktie im Gange, weiteren Großauftrag erhalten
Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat in den vergangenen Tagen/Wochen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. *Initialer Auslöser* war die Prognoseanhebung am 8.4.25, in unseren Augen hat der Kapitalmarkt jedoch auch eine *Neubewertung* der CEOTRONICS-Aktie vorgenommen, die mehrere Ursachen (s.u.) hat. Der jüngste Großauftrag, der ein Volumen von mindestens € 13,5 Mio. hat, dürfte die Euphorie weiter befeuern, da es sich - betrachtet man die zu liefernden Produkte (u.a. das CT-MultiPTT C3 „FührungsPTT“) - bei dem Kunden um einen europäischen NATO-Partner *handeln könnte*. Dies würde *unsere Sichtweise* bestärken, dass der Großauftrag der Bundewehr ein Leuchtturmprojekt ist, dessen Strahlkraft Türen bei anderen NATO-Partnern öffnet. Mit einem 2024/25er EV/Umsatz von 2,6 hat die Aktie den *Abstand* zu den Peers, die Kommunikationsausrüstung für NATO-Armeen entwickeln und produzieren - Bittium (2025e: 2,8) und Invisio (2025e: 8,5) - *aufgeholt bzw. verringert*.
*Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 13,89. Damit liegt der aktuelle Kurs 6,8% über dem Fairen Wert; unsere Empfehlung lautet daher „Halten“.*
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32342.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50 [email protected] [email protected] --------------------
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